[點晴模切ERP]SAP系統財務管理中FICO模塊憑證分割詳解
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FICO 憑證分割 憑證分割是目的在于為客戶出具多維度報表，以用戶定義的字段為基礎，比如說利潤中心/業務范圍，來實現憑證過賬時實時分割。啟用憑證分割后會在憑證過賬時，系統自動基于利潤中心（或業務范圍等其他維度）拆分財務憑證，不僅保證公司代碼級別科目的借貸平衡，同時也保證利潤中心級別科目的借貸平衡，可以即時出具利潤中心（或業務范圍等其他維度）的資產負債表和損益表。 憑證分割原理：錄入會計憑證時的操作保持不變，系統將錄入的數據保存為輸入視圖（或稱條目視圖），同時自動分割行項目并將分割后的憑證保存為總賬視圖。
憑證分割的基本方式： 主動分割：基于系統配置的分割規則，自動分割憑證行項目；例如，供應商發票記賬，供應商行項目對應多條費用發票或者采購發票，這種情況下在供應商行項目無利潤中心信息，那么系統會依照系統配置的分割規則根據費用科目的金額比例對供應商行項目余額進行拆分。
被動分割：根據主動分割的結果進項記賬時，系統進項分割；例如，付款清賬中，付款的銀行科目的分割時基于被清賬的應付賬款行項目中集成的，該分割規則是系統固定的不需要配置；
零余額：確保憑證在分割之后，在分割的維度（利潤中心，業務范圍）下借貸平衡；例如，在上例中，如果付款清賬的時候在銀行科目輸入了利潤中心：
零余額分割中使用的中間科目（利潤中心往來）在利潤中心的資產負債表表項中可以采用借貸法（借方發生數放在應收賬款，代發發生數放在應付賬款）或者余額法（期末余額在借方放在應收賬款，期末余額在貸方放在應付賬款）；
憑證分割相關配置 ： 1.定義憑證分割方法： 事務代碼：SM30 - V_T8G01 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->擴展憑證拆分->定義憑證拆分方法 配置目的：維護憑證分割的方法 配置屏幕：
一般使用標準的分割方法0000000012，如果客戶有特殊需求，也可以新建新的分割方法；（學校的系統大家不要新建新的，會影響其他同學測試）
2.分配憑證拆分方法 事務代碼：SM30 - V_FAGL_ACTIVEC_2 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->擴展憑證拆分->分配憑證拆分方法 配置目的：維護系統使用的憑證分割方法 配置屏幕：
憑證拆分：選中該標志標識系統激活憑證分割，憑證分割時Client級別的激活。 方法：指定憑證分割使用的方法； 繼承：將含有分割特征行項目的分割特征拷貝到不含分割特征的行項目,必須選中該標志。（被動分割） 標準科目分配/常量:為無法確定分割特征的憑證行項目指定默認的分割特征（利潤中心）；
3.編輯未分配流程的常量 事務代碼：SM30 - V_T8G41A 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->編輯未分配流程的常量 配置目的：維護默認的利潤中心 配置屏幕：
選中常量，雙擊“利潤中心的分配”
維護成本控制范圍下的默認利潤中心，一般維護虛擬利潤中心；
4.定義總賬會計核算的憑證分解特征 事務代碼：SM30 - V_FAGL_SPLIT_FLD 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->定義總賬會計核算的憑證分解特征 配置目的：定義憑證分割的特征維度 配置屏幕：
字段：憑證分割的維度 零余額：確保該特征下憑證借貸平衡； 合作字段：系統為了達成零余額而生成的附加行項目中，記錄原始發送方或者接收方的關系；（利潤中心合作伙伴） 強制字段：是否要求利潤中心為必須輸入的字段； 5.定義零余額清算科目 事務代碼：SM30 - V_T8G30A 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->定義零余額清算科目 配置目的：維護憑證拆分零余額拆分時使用的中間科目 配置屏幕：
000：財務憑證記賬時，零余額分割時使用的中間科目； 001：CO憑證記賬時，零余額分割時使用的中間科目； 選中000，或者 001，雙擊“科目”：
這里維護的科目一般在新建的時候，要選中只能自動記賬；000 和 001 中可以維護相同的科目，也可以維護不同的科目；
6.定義總賬會計核算的憑證分解特征 事務代碼：SM30 - V_T8G12 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->為文檔拆分給文檔類型分類 配置目的：維護憑證類型對應的業務交易和交易變式 配置屏幕：
一般使用系統交付的標志配置，如果有新建的憑證類型，才需要維護； 我們在憑證錄入的時候，會有不同的憑證類型，比如錄入供應商發票KR，支付供應商貨款KZ等等，可以簡單理解成Business Transaction就是對應到了實際操作中的某一項或某一類業務。同樣，這也是系統預定義好了，我們不能去自定義。
7.為憑證拆分給總分類賬科目分類 事務代碼：SM30 - 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->為憑證拆分給總分類賬科目分類 配置目的：維護會計科目對應的項目類別 配置屏幕：
維護哪些科目需要執行憑證分割，為需要憑證分割的科目設定分類； 分類：實際上就是對會計科目的一個分組，憑證分割的程序通過憑證中的會計科目來定位項目類別，并來進行后續邏輯。 SAP 預定義項目類別：
至少要將會計科目分配到如下行項目類別： 資產負債類會計科目：維護 01000-資產負債表科目 銀行存款類科目：維護04000-現金科目 費用類科目：維護20000-費用 收入類科目：維護30000收入 其他類型的會計科目，系統已經自定義了，可以通過表T8G16查看。
代理金：如果選中代理金標識，這里維護的分類，會代替系統預設值的科目分類；（一般針對特別總賬科目維護代理金選項）；
一般項目的設置規則如下，（根據項目上科目的不同，配置會稍有不同）
8.定義憑證拆分規則 事務代碼： 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->激活憑證分解 配置目的：激活公司代碼的憑證分割 配置屏幕： 一般使用SAP預定義的配置，不用修改；
根據業務交易+變式，確定要分割的行項目；
基本項目種類，確定要分割的行項目根據什么規則進項分割：
9.激活公司代碼級別的憑證分割 事務代碼： 系統路徑：IMG→財務會計->總賬會計->業務交易->憑證拆分->激活憑證分解 配置目的：激活公司代碼的憑證分割 配置屏幕：
系統默認是激活的，如果要取消，選中未激活；
系統中憑證分割的步驟： 確定公司代碼下的憑證分割方式（Splitting Method） 確定憑證分割準則（Rule） 確定業務交易的憑證類型（Document Type） 確定交易類型（Business Transaction） 確定行項目類別（Item Category） 確定憑證分割準則（Document Splitting Rule） 確定要分割的行項目（Lineitem to be split/Edited） 確定分割的基礎行項目（Base Item Category） 執行分割（Active Split/Passive Split/Zero Balance） 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886 該文章在 2024/10/11 9:14:13 編輯過 |
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